据 CNBC 报道,米克斯曾在互联网泡沫时期为美林管理着全球最大的科技基金,并因此而闻名,其近日在接受《Trading Nation》时表示,华尔街低估了半导体的短缺,解决这个问题需要几年而不是几个月的时间。
“其中一些公司实际上将无法出货。如果他们不能出货,他们的收益可能会令人失望。”“他们的股票太贵了,可能会下跌。不会下跌一点点,可能会下跌很多。”
米克斯在 2020 年 6 月初增持了芯片制造商的股票 —— 几个月后,供应短缺成为了头版新闻。他预测股市还有更大的上涨空间。
“我也喜欢半导体资本设备,”他说,“但你必须成为一名神***手,因为你不仅要判断他们的产品是否受欢迎,还必须弄清楚谁最能支配他们的供应链。”其列举了博通、Microchip 等公司,它们在疫情变得严重之前成功调整了订单流程。
虽然米克斯对半导体持乐观态度,但他对 FAANG,尤其是苹果表示担忧。“苹果约 50% 的业务仍然来自 iPhone。”“他们的产品严重短缺,上季度损失了数十亿美元的收入。”
他认为这些问题在这个圣诞假期会加剧。“这是一件不幸的事,没有任何缓解。”“这也会冲击一些销售热门圣诞产品的供应商的收入和利润。”
米克斯认为,谷歌是他现在唯一会考虑用新资金购买的 FAANG 股票,这主要得益于数字广告行业复苏。“而且,(谷歌)没有像 Facebook 有的监管问题,”他补充说,“但我不会用新钱买。”
米克斯也将继续看好微软。"这(微软股价)显然非常昂贵,尤其是对于一家从未以这种估值倍数交易的公司而言。"“但他们做的都是对的,管理出色。”微软股价在过去一个月上涨了 15%,年初至今上涨了 51%。